隨著企業規模的擴大，現金在企業資產負債表中的所占的比重也越來越大。現金管理不僅僅對于一個公司平穩的發展起到了重要的作用，也有助于提升股東整體價值，企業資金管理被視為是價值產生的源頭。但是在實際的操作過程中，現金管理一直被認為是低風險的，因此很少有企業愿意花上大量的人力和財力對其進行管理。即使是很大型的跨國集團公司中，也很少擁有一套真正的全球化的現金管理體系。

1．有效地管理現金流

    在過去幾年里，有這樣一種趨勢，市場上評價一個企業的標準主要是依靠其現金流情況或者說更傾向于以他們的收入狀況來衡量一個企業的地位。市場參與者廣泛的運用企業現金流分析報告在無形之中促進了企業有效、集中地管理現金地的流入和流出。有效的現金流應該試圖加速資金的流入，相應的減緩資金的流出。
在跨國企業中，現金流管理的關鍵在于企業能否在集中化的基礎上管理和從全局范圍內縱觀企業全球的現金流量。現代化計算機技術的發展使得企業司庫們對于集中化管理庫存、應收帳款和應付帳款變得越來越容易了。從全球角度來看，很多企業的現金流管理仍然具有一定的區域性。例如在歐洲，由于有了SEPA，跨國之間的現金流管理開始變得簡單了很多，SEPA規范了跨歐洲市場上的支付模式。而在亞洲的話，對于不同方面的現金管理的程序和體系有著不同的處理方式。例如中國和印度，對于外匯控制方面就比較的嚴格。

2．正確地預測現金流

    在現金流管理的過程中，企業首要的任務的是要了解整體現金流的情況以確保企業有足夠的資金來償還債務。現金流的預測還能幫助企業制定合適的投資計劃。事實上，一個精確的現金流預測能使得企業現金流管理事半功倍。現金流預測在企業決策上十分有用。它可以幫助企業確定正確的投資期間，合理地分配資金從而使收益最大化。

    在企業內，司庫們通常能對一個月內的現金流進行準確的預測。如果要準確的預測長期的現金流流量卻實屬不易，因為期間長、存在很多不確定的因素都是造成長期預測產生偏差的原因。但是長期的現金流預測卻能幫助企業在未來的投資中獲得更大的收益。

    準確的現金流預測還有其他的好處。如果企業對于未來現金流十分有信心的話，那么它就可以在帳戶中保留少許資金，將多余資金的投資于高匯報率的業務。同時企業如果能夠可靠的知道何時有資金的流入、何時有資金的流出，也可以幫助企業實現內部資金的自給自足，避免向銀行融資而支付高額的利息。

3．合理地分類現金流

    管理和預測現金流是基于企業每天的現金活動。而對現金流進行分類則是基于投資的目的。在準確的預測現金流的基礎上，可以將現金流劃分為短期、中期和長期。不同的企業由于所處環境，對于現金流的分類往往是不同的。而且由于經營過程中的變化，現金流的分類也會時常隨之改變。
短期的現金流又被稱為“營運資金”，通常是未來三個月內企業經營所需的資金。企業的營運資金應當確保其的安全性和流動性。中期的現金流被稱為“核心資金”，期限在3個月到12個月，一般去滿足可預測的現金支出，例如季度或半年的股利分紅或是稅務支出。核心資金通常能幫助企業避免不時發生資金需求動蕩。長期現金流，又稱為“戰略資金”，并不是投資于企業現有的項目，而是企業一年或以上經營所需的。